Modele de remboursement de dette

Ensuite, nous devons ajouter les flux de trésorerie disponibles pour le remboursement de la dette. Maintenant, pour cette variable, je vais aller jusqu`à l`état des flux de trésorerie, et ce que je vais faire ici est de prendre l`effet des taux de change sur la trésorerie, plus la trésorerie nette utilisée dans les activités de financement, plus les flux de trésorerie de l`investissement, plus les flux de trésorerie de l`exploitation. Maintenant, une question que vous pourriez avoir est pourquoi avons-nous besoin de faire cela pour la dette subordonnée, pour la mezzanine, pour les notes de premier rang, même, parce qu`il n`y a pas d`amortissement, parce que ce sont tous la maturité de la balle, alors pourquoi sommes-nous déranger faire cela? Bienvenue à la leçon suivante dans notre module de modélisation LBO plus avancé. Dans cette leçon, nous allons commencer à entrer dans le calendrier de la dette, et nous allons couvrir l`ensemble du calendrier de la dette au cours des trois ou quatre prochaines leçons, parce que certaines parties il est logique de s`adresser de façon indépendante, et il est plus logique de diviser tout ici en plusieurs leçons plutôt que d`avoir une très longue leçon pour tout couvrir. Pour construire un calendrier de la dette, les analystes doivent énumérer toutes les dettes actuellement en circulation par l`entreprise. Les types de dettes comprennent: maintenant, dans le cas de base ici, nous ne refinancer la dette, alors j`ai juste Appuyez sur Ctrl + Z quelques fois pour annuler tout cela. Mais cela illustre juste le problème, et pourquoi nous aimons inclure des termes tels que celui-là. Les éléments ci-dessus permettent de suivre la dette jusqu`à l`échéance. Le solde de clôture de l`échéancier revient au bilan feuille solde le bilan est l`un des trois États financiers fondamentaux.

Ces énoncés sont essentiels à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. Le bilan affiche l`actif total de la société et la façon dont ces actifs sont financés par la dette ou l`équité. Actifs = passifs + capitaux propres, et les charges d`intérêts s`écoulent sur les revenus de Projetsprojection des éléments de la ligne de compte de résultat nous discutons des différentes méthodes de projection des postes de compte de résultat. La projection des éléments de ligne de compte de résultat commence par le chiffre d`affaires, puis le coût des marchandises vendues, le bénéfice brut, la vente générale et l`administration (SG&A), l`amortissement, les impôts, le BAIIA et le résultat net. Ce guide a des exemples. Et puis pour l`équilibre de l`année précédente pour le revolver, nous allons monter, et nous voulons prendre le revolver droit à partir d`ici, la colonne post-transaction. Nous avons donc cela. Encore une fois, pour rendre les termes un peu plus cohérents, je vais juste déplacer le solde de la dette de l`année précédente au début. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c`est simplement le copier autour de tout ici, en raison de la façon dont nous avons intelligemment mis en place les formules. Ainsi vous pouvez voir comment ce type de configuration nous sauve beaucoup de temps sur le traitement simplifié plus tôt, parce que maintenant, puisque tout ici suit directement sur toutes les déclarations, et tous les calendriers, nous pouvons juste copier et coller autour des formules comme ceci, et tout sera fonctionnent correctement.

Il vous permet de suivre un nombre illimité de dettes, concevoir de multiples stratégies de paiement, et utiliser les calculatrices intégrées de l`application pour rester motivé sur votre voyage de la dette. Pour les autres, nous avons eu une formule plus simple, où il suffit de toujours comparer le montant de remboursement annuel, au montant de départ de la dette, et nous remboursons celui qui est plus petit. Et puis finalement nous avons fait un peu d`un chèque de nos formules à la fin. C`est tout pour cette partie du processus. À venir, nous allons examiner les remboursements facultatifs de la dette, et voir comment la formule pour cela devient un peu plus compliqué et impliqué. Et passer par là; aller au bas de notre calendrier de la dette ici. Et puis procéder à la dépense d`intérêts, et de relier tout sur le reste des États financiers. Maintenant, pour le reste de ces derniers, c`est plus facile, parce que nous n`avons pas à prendre en compte la possibilité de refinancement par rapport à l`hypothèse de la dette existante. C`est tout simplement une nouvelle dette qui est déjà là. Donc, disons le minimum, en commençant par le revolver entre notre remboursement annuel fixé sur ce revolver, puis le solde de la dette de l`année précédente. Allons à notre calendrier de la dette pour obtenir la première partie de cette.

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